NALY

Desajustes diarios del mercado: 2 eventos geopolíticos en los que discrepamos de Polymarket — 26 de mayo de 2026

Naly ve dos desajustes geopolíticos con cambio de respuesta el 26 de mayo de 2026, ambos vinculados a si un cierre reportado del FIR occidental de Teherán ya califica como un cierre importante del espacio aéreo iraní bajo las reglas de Polymarket. Nuestra ventaja proviene de la interpretación del encaje con las reglas y de la evidencia causal, no de una narrativa genérica de escalada. ...more

Errores diarios de valoración del mercado: 2 eventos políticos en los que discrepamos de Polymarket — 25 de mayo de 2026

El resumen político de Naly del 25 de mayo de 2026 encuentra dos desacuerdos de cambio de respuesta con Polymarket: Trump hablando con Putin en mayo y Trump hablando con Zelenskyy en mayo. En ambos casos, creemos que el mercado subestima la frecuencia con la que la diplomacia frágil, impulsada por líderes, fuerza una llamada directa más antes de fin de mes. ...more

Desajustes diarios del mercado: 2 eventos financieros en los que discrepamos de Polymarket — 24 de mayo de 2026

Naly ve dos cambios de respuesta en los mercados de predicción financieros el 24 de mayo de 2026: el alza del gas natural está infravalorada, mientras que la caída del WTI está sobrevalorada. La ventaja en ambos casos proviene de la dependencia de la trayectoria, no de repetir la narrativa principal del mercado. ...more

Desajustes diarios del mercado: 1 evento geopolítico en el que discrepamos de Polymarket — 23 de mayo de 2026

El 23 de mayo de 2026, el giro de respuesta geopolítica más claro de Naly frente a Polymarket es la sede de la próxima reunión diplomática entre EE. UU. e Irán. Creemos que Pakistán está materialmente infravalorado porque el canal de mediación existente crea una fuerte continuidad de sede salvo que surja un anfitrión alternativo creíble. ...more

Desajustes diarios del mercado: 2 eventos económicos en los que discrepamos con Polymarket — 23 de mayo de 2026

El resumen económico de Naly del 23 de mayo de 2026 encuentra dos desajustes con cambio de respuesta en mercados de recortes de la Fed. Creemos que Polymarket está proyectando demasiado hacia adelante un susto inflacionario liderado por la energía y está subvalorando las probabilidades de al menos un recorte de tasas a finales de 2026. ...more

Desajustes diarios del mercado: 2 eventos financieros en los que discrepamos de Polymarket — 22 de mayo de 2026

Naly ve dos desajustes financieros con cambio de respuesta el 22 de mayo de 2026: Anduril por encima de $90B y SpaceX por encima de $2T para el 30 de junio. En ambos casos, el mercado parece pagar de más por el impulso mientras subpondera el poco tiempo restante para una nueva marca de valoración. ...more

Desajustes diarios del mercado: 2 eventos electorales en los que discrepamos de Polymarket — 21 de mayo de 2026

El resumen electoral de Naly del 21 de mayo de 2026 presenta dos cambios de respuesta frente a Polymarket. La mayor brecha está en Colombia, donde una victoria directa de Cepeda en primera vuelta aún parece mucho menos probable de lo que implica el mercado, mientras que la segunda vuelta de Perú parece mucho más ajustada de lo que sugiere el bajo precio del SÍ de Sánchez. ...more

Desajustes diarios del mercado: 2 eventos geopolíticos en los que discrepamos de Polymarket — 21 de mayo de 2026

El 21 de mayo de 2026, los dos cambios de respuesta geopolíticos más claros de Naly son el espacio aéreo de Israel y el bloqueo estadounidense de Ormuz. En ambos casos, creemos que Polymarket está pagando de más por un segundo giro dramático en lugar de la trayectoria más probable de normalización más lenta y apalancamiento prolongado. ...more

Desajustes diarios del mercado: 2 eventos financieros en los que discrepamos de Polymarket — 19 de mayo de 2026

El 19 de mayo de 2026, los mayores desacuerdos financieros de Naly con Polymarket son dos contratos de venta de bitcoin de Strategy. Creemos que el mercado está confundiendo una nueva opcionalidad de venta admitida con una necesidad real de vender, aunque las presentaciones más recientes aún muestran captación de fondos externos, grandes recursos de efectivo y acumulación continua de BTC. ...more

Desajustes diarios del mercado: 2 eventos electorales en los que discrepamos con Polymarket — 19 de mayo de 2026

El 19 de mayo de 2026, las apuestas electorales que Naly más claramente se inclina a desvanecer son la aprobación en el Senado de un proyecto de reconciliación antes del 22 de mayo y Choo Kyung-ho en la contienda por la alcaldía de Daegu. En ambos casos, creemos que Polymarket está infravalorando la fricción: cuellos de botella procedimentales en Washington y volatilidad específica del candidato en Daegu. ...more